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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 510.00 | 163 127.00 | 74 382.00 | 237 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 273.00 | 163 127.00 | 114 146.00 | 277 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 510.00 | 231 404.00 | 1 114 105.00 | 1 345 510.00 |
BZ Autres créances | 380 153.00 | | 380 153.00 | 380 153.00 |
CF Disponibilités | 413 984.00 | | 413 984.00 | 413 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 648.00 | 231 404.00 | 1 908 244.00 | 2 139 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 922.00 | 394 532.00 | 2 022 390.00 | 2 416 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 023.00 | 401 167.00 | | 191 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 214.00 | 143 455.00 | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 363 238.00 | 643 623.00 | | 363 238.00 |
DP Provisions pour risques | 22 308.00 | 44 616.00 | | 22 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 308.00 | 44 616.00 | | 22 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 121.00 | 2 735.00 | | 66 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 631.00 | 7 546.00 | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 200.00 | 187 368.00 | | 379 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 330.00 | 1 038 146.00 | | 928 330.00 |
EA Autres dettes | 250 559.00 | 219 954.00 | | 250 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 843.00 | 1 719 221.00 | | 1 636 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 390.00 | 2 407 462.00 | | 2 022 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864 131.00 | | 3 864 131.00 | 3 864 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 131.00 | | 3 864 131.00 | 3 864 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 225.00 | |
GE Autres charges | | | 147 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 16 537.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 16 537.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 16 537.00 | | -330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 492.00 | 43 380.00 | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 51 537.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 988.00 | 2 932 708.00 | | 3 937 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 773.00 | 2 789 253.00 | | 3 874 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 214.00 | 143 455.00 | | 63 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 851.00 | | 5 422.00 | 271 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 087.00 | | 5 422.00 | 232 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 708.00 | 23 418.00 | | 139 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 708.00 | 23 418.00 | | 139 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 616.00 | | 22 308.00 | 44 616.00 |
6T Sur comptes clients | 160 535.00 | 78 225.00 | 7 355.00 | 160 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 535.00 | 78 225.00 | 7 355.00 | 160 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 152.00 | 78 225.00 | 29 664.00 | 205 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 225.00 | 29 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 983.00 | 391 983.00 | | 391 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 363.00 | 224 363.00 | | 224 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 559.00 | 250 559.00 | | 250 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 695.00 | 1 161 695.00 | | 1 161 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
VB T. V. A. | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VC Groupe et associés | 244 807.00 | 244 807.00 | | 244 807.00 |
VI Groupe et associés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 427.00 | 1 541 848.00 | 223 579.00 | 1 765 427.00 |
VW T.V.A. | 297 773.00 | 297 773.00 | | 297 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 212.00 | 1 624 212.00 | | 1 624 212.00 |