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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654.00 | 8 154.00 | 500.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 153.00 | 75 469.00 | 940 683.00 | 1 016 153.00 |
BZ Autres créances | 988 668.00 | | 988 668.00 | 988 668.00 |
CF Disponibilités | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 525.00 | 75 469.00 | 2 239 056.00 | 2 314 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 180.00 | 83 624.00 | 2 239 556.00 | 2 323 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 192.00 | 401 104.00 | | 191 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 556.00 | 666 487.00 | | 66 556.00 |
DL TOTAL (I) | 366 748.00 | 1 166 591.00 | | 366 748.00 |
DP Provisions pour risques | 46 679.00 | 167 522.00 | | 46 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 679.00 | 167 522.00 | | 46 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 515.00 | 3 961.00 | | 168 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | 427.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 358.00 | 395 435.00 | | 317 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 675.00 | 932 809.00 | | 872 675.00 |
EA Autres dettes | 467 079.00 | 507 437.00 | | 467 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 127.00 | 2 304 454.00 | | 1 826 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 556.00 | 3 638 569.00 | | 2 239 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 046.00 | | 3 387 046.00 | 3 387 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 046.00 | | 3 387 046.00 | 3 387 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 37 375.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 37 375.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 31 000.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 6 375.00 | | -1 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 681.00 | 3 824 820.00 | | 3 627 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 125.00 | 3 158 332.00 | | 3 561 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 556.00 | 666 487.00 | | 66 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 522.00 | | 120 843.00 | 167 522.00 |
6T Sur comptes clients | 58 132.00 | 31 265.00 | 13 928.00 | 58 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 132.00 | 31 265.00 | 13 928.00 | 58 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 655.00 | 31 265.00 | 134 772.00 | 225 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 267.00 | 134 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 358.00 | 317 358.00 | | 317 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 390.00 | 395 390.00 | | 395 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 241.00 | 245 241.00 | | 245 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 079.00 | 467 079.00 | | 467 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 957 035.00 | 957 035.00 | | 957 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
VB T. V. A. | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
VC Groupe et associés | 851 313.00 | 851 313.00 | | 851 313.00 |
VI Groupe et associés | 168 515.00 | 168 515.00 | | 168 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 321.00 | 1 945 704.00 | 59 617.00 | 2 005 321.00 |
VW T.V.A. | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 628.00 | 1 825 628.00 | | 1 825 628.00 |