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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 300.00 | 4 443.00 | 27 857.00 | 32 300.00 |
AH Fonds commercial | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 739.00 | 95 455.00 | 32 284.00 | 127 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 784.00 | 93 069.00 | 49 715.00 | 142 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 085.00 | 192 967.00 | 241 119.00 | 434 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BT Marchandises | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 349.00 | 192 967.00 | 394 382.00 | 587 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 545.00 | 153 036.00 | | 183 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 421.00 | 30 509.00 | | 44 421.00 |
DL TOTAL (I) | 245 567.00 | 201 145.00 | | 245 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | 28 925.00 | | 117 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | 33 175.00 | | 29 823.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 815.00 | 62 115.00 | | 148 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 382.00 | 263 260.00 | | 394 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 582.00 | | 509 582.00 | 509 582.00 |
FD Production vendue biens | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 355.00 | | 636 355.00 | 636 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 30 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 2 813.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 476.00 | 508 475.00 | | 644 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 054.00 | 477 965.00 | | 600 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 421.00 | 30 509.00 | | 44 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 026.00 | 101 259.00 | | 349 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 434 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 200.00 | 160 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 613.00 | 30 000.00 | | 146 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 264.00 | 71 259.00 | | 199 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 425.00 | 7 741.00 | 16 200.00 | 201 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 2 143.00 | 16 200.00 | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 925.00 | 5 598.00 | | 182 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 207.00 | 45 058.00 | 3 150.00 | 48 207.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |