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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 224.00 | 25 264.00 | 44 960.00 | 70 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BZ Autres créances | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 845.00 | 25 264.00 | 197 580.00 | 222 845.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | 11 240.00 | 44 960.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
DH Report à nouveau | -17 475.00 | | | -17 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 573.00 | | | -54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 580.00 | | | 197 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -102.00 | | | -102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 573.00 | | | -54 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |