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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 18 778.00 | 3 547.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 808.00 | 20 376.00 | 45 432.00 | 65 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 386.00 | 31 416.00 | 105 970.00 | 137 386.00 |
BZ Autres créances | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CF Disponibilités | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 408.00 | 31 416.00 | 290 992.00 | 322 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 216.00 | 51 792.00 | 336 424.00 | 388 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 68 546.00 | 66 877.00 | | 68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | 1 669.00 | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 214 156.00 | 150 746.00 | | 214 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 151.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 075.00 | 39 299.00 | | 66 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 433.00 | 48 085.00 | | 50 433.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 9 582.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 268.00 | 101 838.00 | | 122 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 424.00 | 252 584.00 | | 336 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 268.00 | 101 838.00 | | 122 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 222.00 | | 547 222.00 | 547 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 222.00 | | 547 222.00 | 547 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 010.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 048.00 | 6 044.00 | | 6 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 133.00 | 438.00 | | 15 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 438.00 | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 115.00 | -438.00 | | -13 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | -1 872.00 | | 12 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 806.00 | 334 762.00 | | 550 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 397.00 | 333 093.00 | | 487 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 410.00 | 1 669.00 | | 63 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 193.00 | 1 263.00 | 9 081.00 | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | 1 263.00 | 9 081.00 | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 549.00 | 153 981.00 | 39 568.00 | 193 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |