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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064.00 | 1 634.00 | 16 430.00 | 18 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 368.00 | 99 114.00 | 762 254.00 | 861 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 461.00 | 100 747.00 | 792 714.00 | 893 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261 305.00 | | 5 261 305.00 | 5 261 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 472.00 | | 460 472.00 | 460 472.00 |
BT Marchandises | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 117.00 | | 768 117.00 | 768 117.00 |
BZ Autres créances | 517 323.00 | | 517 323.00 | 517 323.00 |
CF Disponibilités | 845 058.00 | | 845 058.00 | 845 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 742.00 | | 7 910 742.00 | 7 910 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 203.00 | 100 747.00 | 8 703 455.00 | 8 804 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 925 586.00 | 372 768.00 | | 925 586.00 |
DH Report à nouveau | -600 822.00 | -286 069.00 | | -600 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 424.00 | 238 065.00 | | 259 424.00 |
DL TOTAL (I) | 600 688.00 | 341 264.00 | | 600 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 456.00 | 316 949.00 | | 979 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387 460.00 | 5 008 165.00 | | 6 387 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 811.00 | 208 214.00 | | 119 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 542.00 | | |
EA Autres dettes | 430 259.00 | 411 867.00 | | 430 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | 19 451.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 767.00 | 6 023 189.00 | | 8 102 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 455.00 | 6 364 452.00 | | 8 703 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 518 157.00 | 5 942 811.00 | | 7 518 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 008.00 | 32 259.00 | | 17 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 939.00 | | 763 492.00 | 148 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 893 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | 879 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 200.00 | | 755 951.00 | 138 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | 7 541.00 | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 006.00 | 41 462.00 | 14 720.00 | 74 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006.00 | 41 462.00 | 14 720.00 | 74 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387 460.00 | 6 387 460.00 | | 6 387 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 259.00 | 430 259.00 | | 430 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 768 117.00 | 768 117.00 | | 768 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VC Groupe et associés | 433 512.00 | 433 512.00 | | 433 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 477.00 | 269 477.00 | | 269 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 979.00 | 125 368.00 | 483 361.00 | 709 979.00 |
VI Groupe et associés | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 728.00 | 1 328 728.00 | | 1 328 728.00 |
VW T.V.A. | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 768.00 | 7 518 157.00 | 483 361.00 | 8 102 768.00 |