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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 961.00 | 6 593.00 | 1 367.00 | 7 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 118.00 | 675.00 | 2 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 884.00 | 9 141.00 | 9 743.00 | 18 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BN En cours de production de biens | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 234.00 | 37 442.00 | 265 792.00 | 303 234.00 |
BZ Autres créances | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CF Disponibilités | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 231.00 | 37 442.00 | 591 788.00 | 629 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 115.00 | 46 583.00 | 601 531.00 | 648 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 668.00 | | | 218 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 034.00 | | | -79 034.00 |
DL TOTAL (I) | 147 884.00 | | | 147 884.00 |
DP Provisions pour risques | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 286.00 | | | 446 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 531.00 | | | 601 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 286.00 | | | 446 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 925.00 | | 1 247 925.00 | 1 247 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 925.00 | | 1 247 925.00 | 1 247 925.00 |
FM Production stockée | | | 6 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 536.00 | | | 1 291 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 570.00 | | | 1 370 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 034.00 | | | -79 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260.00 | 3 329.00 | 8 448.00 | 14 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | 432.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 3 329.00 | 8 016.00 | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 493.00 | 278 493.00 | | 278 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 503.00 | 338 503.00 | | 338 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 813.00 | 344 113.00 | 2 700.00 | 346 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 286.00 | 446 286.00 | | 446 286.00 |