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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 013.00 | | 406 013.00 | 406 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 722.00 | | 440 722.00 | 440 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 379 900.00 | | 379 900.00 | 379 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 969.00 | 9 962.00 | | 9 969.00 |
DG Autres réserves | 163 410.00 | 189 274.00 | | 163 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | 143.00 | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 389 123.00 | 389 379.00 | | 389 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 202.00 | 18 000.00 | | 28 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 272.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 977.00 | 5 188.00 | | 19 977.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 2 049.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 599.00 | 26 509.00 | | 51 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 722.00 | 415 888.00 | | 440 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 599.00 | 26 509.00 | | 51 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 25.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 003.00 | 108 003.00 | | 134 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 258.00 | 107 860.00 | | 108 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 745.00 | 143.00 | | 25 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 011.00 | | 26 002.00 | 380 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 011.00 | | 26 002.00 | 380 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |