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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 050.00 | 34 327.00 | 43 723.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 500.00 | 16 028.00 | 44 472.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 30 724.00 | 29 077.00 | 1 647.00 | 30 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 279.00 | 377 760.00 | 275 519.00 | 653 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 090.00 | 654 875.00 | 76 215.00 | 731 090.00 |
BF Prêts | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 286.00 | 1 142 812.00 | 479 474.00 | 1 622 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BT Marchandises | 274 127.00 | | 274 127.00 | 274 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 832.00 | 91 509.00 | 239 323.00 | 330 832.00 |
BZ Autres créances | 880 542.00 | | 880 542.00 | 880 542.00 |
CF Disponibilités | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 099.00 | 91 509.00 | 1 695 590.00 | 1 787 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 385.00 | 1 234 321.00 | 2 175 064.00 | 3 409 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | -137 814.00 | -137 855.00 | | -137 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 41.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 128 569.00 | 119 842.00 | | 128 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 857.00 | 535 897.00 | | 525 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 451.00 | 776 186.00 | | 584 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 043.00 | 65 575.00 | | 270 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 387.00 | 191 268.00 | | 212 387.00 |
EA Autres dettes | 453 758.00 | 291 140.00 | | 453 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 495.00 | 1 860 067.00 | | 2 046 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 064.00 | 1 979 908.00 | | 2 175 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 085.00 | | | 1 614 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 033.00 | | 3 442 033.00 | 3 442 033.00 |
FD Production vendue biens | 416 922.00 | | 416 922.00 | 416 922.00 |
FG Production vendue services | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 144.00 | | 3 938 144.00 | 3 938 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 352.00 | |
GE Autres charges | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 678.00 | 19 664.00 | | 18 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973.00 | 260 863.00 | | 1 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 839.00 | 280 527.00 | | 128 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | 7 455.00 | | 17 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -22 524.00 | 42 719.00 | | -22 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 903.00 | 95 767.00 | | 97 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 786.00 | 145 941.00 | | 92 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 052.00 | 134 586.00 | | 36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 122.00 | 3 717 940.00 | | 4 235 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 394.00 | 3 717 899.00 | | 4 226 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | 41.00 | | 8 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 418.00 | | 117 475.00 | 1 540 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 603.00 | 68 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 608.00 | 1 622 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 217.00 | | 18 333.00 | 120 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 997.00 | | 89 096.00 | 1 325 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 205.00 | | 10 046.00 | 94 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 295.00 | 145 772.00 | | 966 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 103.00 | 14 252.00 | | 36 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 191.00 | 131 520.00 | | 930 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 043.00 | 270 043.00 | | 270 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 758.00 | 453 758.00 | | 453 758.00 |
UP Prêts | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 224 682.00 | 224 682.00 | | 224 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 857.00 | 93 447.00 | 432 410.00 | 525 857.00 |
VI Groupe et associés | 584 451.00 | 584 451.00 | | 584 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 329.00 | 860 329.00 | | 860 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 987.00 | 1 105 224.00 | 174 764.00 | 1 279 987.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 495.00 | 1 614 085.00 | 432 410.00 | 2 046 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |