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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 881.00 | 17 062.00 | 9 819.00 | 26 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 077.00 | 17 835.00 | 686 241.00 | 704 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 415.00 | 17 631.00 | 151 783.00 | 169 415.00 |
BZ Autres créances | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 553.00 | 17 631.00 | 238 921.00 | 256 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 630.00 | 35 467.00 | 925 162.00 | 960 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
DH Report à nouveau | 18 107.00 | 99.00 | | 18 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | 49 007.00 | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 409 694.00 | 419 033.00 | | 409 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 910.00 | 272 339.00 | | 253 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 366.00 | 20 957.00 | | 71 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 63 876.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 896.00 | 66 693.00 | | 83 896.00 |
EA Autres dettes | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 35 300.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 468.00 | 459 165.00 | | 512 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 162.00 | 896 198.00 | | 925 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 744.00 | | | 370 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 075.00 | 7 000.00 | 596 075.00 | 589 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 075.00 | 7 000.00 | 596 075.00 | 589 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 310.00 | | 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 307.00 | 30 798.00 | | 39 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 221.00 | 18 000.00 | | 18 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -18 000.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 13 324.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 216.00 | 734 641.00 | | 616 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 555.00 | 685 633.00 | | 594 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 661.00 | 49 007.00 | | 21 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 492.00 | | 2 586.00 | 703 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 704 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 26 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 274.00 | | | 649 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 718.00 | | 2 163.00 | 26 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 422.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 5 015.00 | 458.00 | 13 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 245.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 4 770.00 | 458.00 | 12 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 15 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
UX Autres créances clients | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 734.00 | 55 010.00 | 141 724.00 | 196 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 476.00 | 256 553.00 | 27 922.00 | 284 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 469.00 | 370 745.00 | 141 724.00 | 512 469.00 |