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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 12 109.00 | 3 491.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 464.00 | 11 069.00 | 10 395.00 | 21 464.00 |
BF Prêts | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 960.00 | 23 178.00 | 1 333 782.00 | 1 356 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 138.00 | | 221 138.00 | 221 138.00 |
BZ Autres créances | 834 839.00 | | 834 839.00 | 834 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 701.00 | | 1 120 701.00 | 1 120 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 661.00 | 23 178.00 | 2 454 483.00 | 2 477 661.00 |
CU Autres participations | 1 191 112.00 | | 1 191 112.00 | 1 191 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 700.00 | 700 700.00 | | 700 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
DG Autres réserves | 840 393.00 | 678 974.00 | | 840 393.00 |
DH Report à nouveau | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 358.00 | 261 413.00 | | 225 358.00 |
DK Provisions réglementées | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 892.00 | 1 743 528.00 | | 1 868 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 425.00 | 474 893.00 | | 359 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 150.00 | 13 530.00 | | 40 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 11 000.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 240.00 | 124 130.00 | | 107 240.00 |
EA Autres dettes | 67 881.00 | 74 862.00 | | 67 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 591.00 | 698 415.00 | | 585 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 483.00 | 2 441 943.00 | | 2 454 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 638.00 | 386 687.00 | | 253 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 457.00 | | 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 437.00 | 431 767.00 | | 71 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 018.00 | 257 396.00 | | 51 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 419.00 | 174 371.00 | | 20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 358.00 | 924 689.00 | | 702 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 000.00 | 663 276.00 | | 477 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 358.00 | 261 413.00 | | 225 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 220.00 | | 11 662.00 | 1 429 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 921.00 | 1 319 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 921.00 | 1 356 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | | 11 662.00 | 9 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 818.00 | | | 1 403 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 982.00 | 3 196.00 | | 19 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | 975.00 | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 2 221.00 | | 8 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
UP Prêts | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 814.00 | 105 175.00 | 253 638.00 | 358 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 839.00 | 834 839.00 | | 834 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 860.00 | 1 082 076.00 | 128 785.00 | 1 210 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 591.00 | 331 953.00 | 253 638.00 | 585 591.00 |