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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 33 000.00 | 43.00 | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 717.00 | 37 477.00 | 7 240.00 | 44 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 475.00 | 37 477.00 | 156 999.00 | 194 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -94 000.00 | -45 068.00 | | -94 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | -48 932.00 | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | -14 716.00 | -21 400.00 | | -14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 105 597.00 | | 116 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | 94 962.00 | | 48 333.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 6 691.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 714.00 | 207 250.00 | | 171 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 999.00 | 185 850.00 | | 156 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 714.00 | 207 250.00 | | 171 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 553.00 | 3 463.00 | 567 016.00 | 563 553.00 |
FG Production vendue services | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 553.00 | 28 463.00 | 592 016.00 | 563 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | 3 700.00 | | 4 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 739.00 | 636 043.00 | | 602 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 055.00 | 684 975.00 | | 596 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 685.00 | -48 932.00 | | 6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 163.00 | | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 163.00 | | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 296.00 | 122 099.00 | 7 197.00 | 129 296.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |