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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742.00 | 9 825.00 | 2 917.00 | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 73 213.00 | 24 440.00 | 97 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 289.00 | 97 038.00 | 37 251.00 | 134 289.00 |
BP En cours de production de services | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 154.00 | 2 743.00 | 179 411.00 | 182 154.00 |
BZ Autres créances | 273 901.00 | | 273 901.00 | 273 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 370 368.00 | | 370 368.00 | 370 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 150.00 | 2 743.00 | 871 406.00 | 874 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 439.00 | 99 781.00 | 908 658.00 | 1 008 439.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833.00 | 800.00 | | 1 833.00 |
DG Autres réserves | 193 510.00 | 193 890.00 | | 193 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 215.00 | 20 653.00 | | 113 215.00 |
DL TOTAL (I) | 508 558.00 | 415 343.00 | | 508 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 925.00 | 36 761.00 | | 147 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 999.00 | 155 521.00 | | 154 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 530.00 | 83 853.00 | | 89 530.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 100.00 | 287 823.00 | | 400 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 658.00 | 703 166.00 | | 908 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 148.00 | 259 920.00 | | 381 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 616.00 | 14 537.00 | 748 153.00 | 733 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 616.00 | 14 537.00 | 748 153.00 | 733 616.00 |
FM Production stockée | | | -3 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 357.00 | -116 911.00 | | -129 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 900.00 | 651 848.00 | | 780 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 685.00 | 631 195.00 | | 667 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 215.00 | 20 653.00 | | 113 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 085.00 | | 3 371.00 | 142 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 9 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 134 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 110 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 712.00 | | 3 468.00 | 117 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | -96.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 362.00 | 14 781.00 | 7 106.00 | 89 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 14 781.00 | 7 106.00 | 75 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | 1 663.00 | 4 935.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 1 663.00 | 4 935.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 1 663.00 | 4 935.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 178 862.00 | 178 862.00 | | 178 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 903.00 | 8 951.00 | 18 952.00 | 27 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 444.00 | 462 752.00 | 9 692.00 | 472 444.00 |
VW T.V.A. | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 100.00 | 381 148.00 | 18 952.00 | 400 100.00 |