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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AP Constructions | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 11 860.00 | 4 457.00 | 16 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 909.00 | | 655 909.00 | 655 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 851.00 | 12 576.00 | 977 275.00 | 989 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BZ Autres créances | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
CF Disponibilités | 354 571.00 | | 354 571.00 | 354 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 856.00 | | 735 856.00 | 735 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 707.00 | 12 576.00 | 1 713 131.00 | 1 725 707.00 |
CU Autres participations | 283 009.00 | | 283 009.00 | 283 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 1 229 741.00 | 1 226 262.00 | | 1 229 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 790.00 | 3 478.00 | | 437 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 315.00 | 1 259 524.00 | | 1 697 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | 8 646.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 816.00 | 32 108.00 | | 15 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 131.00 | 1 291 632.00 | | 1 713 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 816.00 | 32 107.00 | | 15 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 362.00 | 15 000.00 | | 475 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 362.00 | 15 000.00 | | 475 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 638.00 | 15 000.00 | | 454 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 553.00 | 222 562.00 | | 694 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 763.00 | 219 084.00 | | 256 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 790.00 | 3 478.00 | | 437 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | 4 150.00 | | 2 152.00 |