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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 459.00 | 61 178.00 | 21 280.00 | 82 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 271.00 | 193 543.00 | 488 728.00 | 682 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 846.00 | 23 073.00 | 216 773.00 | 239 846.00 |
BZ Autres créances | 226 811.00 | | 226 811.00 | 226 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 014.00 | | 442 014.00 | 442 014.00 |
CF Disponibilités | 483 237.00 | | 483 237.00 | 483 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 518.00 | 23 073.00 | 1 369 445.00 | 1 392 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 789.00 | 216 616.00 | 1 858 173.00 | 2 074 789.00 |
CU Autres participations | 467 447.00 | | 467 447.00 | 467 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DG Autres réserves | 630 756.00 | 556 110.00 | | 630 756.00 |
DH Report à nouveau | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 407.00 | 74 646.00 | | 99 407.00 |
DK Provisions réglementées | 3 434.00 | 1 594.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 570.00 | 1 490 323.00 | | 1 591 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 767.00 | 101 363.00 | | 54 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 864.00 | 7 114.00 | | 145 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 252.00 | 63 502.00 | | 49 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 603.00 | 171 979.00 | | 266 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 173.00 | 1 662 302.00 | | 1 858 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 271.00 | | 17 000.00 | 665 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 447.00 | | 17 000.00 | 450 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 460.00 | 15 083.00 | | 178 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 460.00 | 15 083.00 | | 178 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594.00 | 1 841.00 | | 1 594.00 |
6T Sur comptes clients | 58 072.00 | | 34 999.00 | 58 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 072.00 | | 34 999.00 | 58 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 665.00 | 1 841.00 | 34 999.00 | 59 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 212 159.00 | | | 212 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 767.00 | 46 923.00 | 7 844.00 | 54 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 267.00 | 467 267.00 | | 467 267.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 603.00 | 258 759.00 | 7 844.00 | 266 603.00 |