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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 967.00 | 20 758.00 | 209.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 308.00 | 192 949.00 | 91 358.00 | 284 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 680.00 | 213 707.00 | 99 973.00 | 313 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 327.00 | 15 340.00 | 811 987.00 | 827 327.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 673 861.00 | | 673 861.00 | 673 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 178.00 | 15 340.00 | 1 539 838.00 | 1 555 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 858.00 | 229 047.00 | 1 639 811.00 | 1 868 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 540.00 | | | 237 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 168.00 | | | 227 168.00 |
DL TOTAL (I) | 475 708.00 | | | 475 708.00 |
DP Provisions pour risques | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 479.00 | | | 355 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 003.00 | | | 409 003.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 284.00 | | | 1 130 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 811.00 | | | 1 639 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 630.00 | | | 867 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 065.00 | | 2 269 065.00 | 2 269 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 065.00 | | 2 269 065.00 | 2 269 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 341.00 | | | 2 324 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 173.00 | | | 2 097 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 168.00 | | | 227 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 340.00 | | 53 211.00 | 308 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 872.00 | 313 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 842.00 | 284 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 938.00 | | 53 211.00 | 278 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 058.00 | 60 130.00 | 40 481.00 | 194 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 2 763.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 063.00 | 57 367.00 | 40 481.00 | 176 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 660.00 | 14 860.00 | 7 700.00 | 26 660.00 |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 12 540.00 | 2 500.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 12 540.00 | 2 500.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 960.00 | 27 400.00 | 10 200.00 | 31 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 540.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 860.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 479.00 | 355 479.00 | | 355 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 808 919.00 | 808 919.00 | | 808 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 155.00 | 100 501.00 | 262 654.00 | 363 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 551.00 | 862 909.00 | 26 642.00 | 889 551.00 |
VW T.V.A. | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 284.00 | 867 630.00 | 262 654.00 | 1 130 284.00 |