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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 043.00 | | 826 043.00 | 826 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 860.00 | | 999 860.00 | 999 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
DG Autres réserves | 861 736.00 | 1 199 436.00 | | 861 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 096.00 | 172 299.00 | | -24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 903 638.00 | 1 437 734.00 | | 903 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 757.00 | 148 682.00 | | 87 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 4 796.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 532.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 82 034.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 222.00 | 236 044.00 | | 96 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 860.00 | 1 673 778.00 | | 999 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 222.00 | 236 044.00 | | 96 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 522 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 522 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 210.00 | 3 168 147.00 | | 135 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 674.00 | 3 168 147.00 | | 140 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 674.00 | 354 580.00 | | -140 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 394.00 | 3 530 563.00 | | 135 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 490.00 | 3 358 263.00 | | 159 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 096.00 | 172 299.00 | | -24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 863.00 | | 19 847.00 | 312 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 893.00 | 173 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 893.00 | 173 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 863.00 | | 19 847.00 | 312 863.00 |