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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 128.00 | 6 317.00 | 45 811.00 | 52 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 228.00 | 6 317.00 | 46 911.00 | 53 228.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 617.00 | 6 317.00 | 193 300.00 | 199 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DL TOTAL (I) | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EA Autres dettes | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 300.00 | | | 193 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
FG Production vendue services | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 969.00 | 7 621.00 | 39 348.00 | 46 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 574.00 | 109 226.00 | 39 348.00 | 148 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 390.00 | | | 31 390.00 |