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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 98 312.00 | 17 559.00 | 80 753.00 | 98 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 26 666.00 | 4 234.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 4 633.00 | 2 495.00 | 7 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 497.00 | 49 926.00 | 88 572.00 | 138 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BN En cours de production de biens | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
BZ Autres créances | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 981.00 | | 465 981.00 | 465 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 478.00 | 49 926.00 | 554 553.00 | 604 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 685.00 | 291 433.00 | | 293 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 2 252.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 332 637.00 | 326 685.00 | | 332 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 772.00 | 106 440.00 | | 125 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 84.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 538.00 | 40 157.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 29 605.00 | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | 19 018.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 4 918.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 915.00 | 200 222.00 | | 221 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 553.00 | 526 908.00 | | 554 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 538.00 | 115 659.00 | | 148 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 046.00 | 8 096.00 | | 41 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 925.00 | | 426 925.00 | 426 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 925.00 | | 426 925.00 | 426 925.00 |
FM Production stockée | | | 16 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 652.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 755.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 755.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | -755.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 109.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 068.00 | 378 046.00 | | 451 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 116.00 | 375 794.00 | | 445 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | 2 252.00 | | 5 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 155.00 | 16 800.00 | | 16 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 340.00 | 8 157.00 | | 130 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 168.00 | 7 173.00 | | 129 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 984.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 326.00 | 12 599.00 | | 37 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 12 599.00 | | 36 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 772.00 | 52 394.00 | 39 849.00 | 125 772.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 095.00 | 235 095.00 | | 235 095.00 |
VW T.V.A. | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 377.00 | 132 999.00 | 39 849.00 | 206 377.00 |