| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 450.00 | 29 500.00 | 50 950.00 | 80 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 624.00 | 176 859.00 | 36 765.00 | 213 624.00 |
040 Immobilisations financières | 75 530.00 | 75 000.00 | 530.00 | 75 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 223.00 | 284 978.00 | 88 245.00 | 373 223.00 |
060 Stock marchandises | 38 200.00 | 5 711.00 | 32 489.00 | 38 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | 2 666.00 | 6 444.00 | 9 110.00 |
072 Créances – Autres | 28 181.00 | 8 750.00 | 19 431.00 | 28 181.00 |
084 Disponibilités | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 946.00 | 17 127.00 | 77 819.00 | 94 946.00 |
110 Total général Actif | 468 169.00 | 302 104.00 | 166 064.00 | 468 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -408 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -343 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 679.00 | 43 654.00 | | 30 679.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 570.00 | 56 596.00 | | 26 570.00 |
230 Autres produits | 2 734.00 | 3 082.00 | | 2 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 983.00 | 103 331.00 | | 59 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 003.00 | 20 638.00 | | 13 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 775.00 | 13 425.00 | | 2 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 27 942.00 | 31 741.00 | | 27 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 752.00 | | 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | 1 381.00 | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 468.00 | 16 166.00 | | 10 468.00 |
256 Dotations aux provisions | | 482.00 | | |
262 Autres charges | 793.00 | 1 875.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 537.00 | 86 458.00 | | 56 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 446.00 | 16 873.00 | | 3 446.00 |
280 Produits financiers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 468.00 | 1 182.00 | | 9 468.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 3 098.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 084.00 | 44.00 | | 13 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -672.00 | 14 912.00 | | -672.00 |