| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606 935.00 | 1 224 127.00 | 382 808.00 | 1 606 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 485.00 | 50 883.00 | 32 602.00 | 83 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 129.00 | 1 282 182.00 | 419 947.00 | 1 702 129.00 |
BT Marchandises | 837 898.00 | | 837 898.00 | 837 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 842.00 | | 868 842.00 | 868 842.00 |
BZ Autres créances | 813 895.00 | | 813 895.00 | 813 895.00 |
CF Disponibilités | 16 222 951.00 | | 16 222 951.00 | 16 222 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513 066.00 | | 1 513 066.00 | 1 513 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 256 652.00 | | 20 256 652.00 | 20 256 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 958 781.00 | 1 282 182.00 | 20 676 599.00 | 21 958 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 97.00 | | |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 154.00 | 275 574.00 | | 402 154.00 |
DL TOTAL (I) | 440 725.00 | 314 171.00 | | 440 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 652.00 | 3 928 808.00 | | 1 908 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 086.00 | 84 183.00 | | 163 086.00 |
EA Autres dettes | 18 164 057.00 | 11 537 720.00 | | 18 164 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 235 874.00 | 15 550 791.00 | | 20 235 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 599.00 | 15 864 961.00 | | 20 676 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 235 874.00 | 15 550 791.00 | | 20 235 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 681.00 | | 2 120 681.00 | 2 120 681.00 |
FG Production vendue services | 1 342 599.00 | | 1 342 599.00 | 1 342 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 279.00 | | 3 463 279.00 | 3 463 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | 137.00 | | 2 329.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 228 971.00 | 209 219.00 | | 228 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 54 714.00 | | 5 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 470.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 126.00 | 55 184.00 | | 6 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 470.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 470.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | 54 714.00 | | -6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 939.00 | 102 506.00 | | 158 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 175.00 | 3 443 129.00 | | 3 738 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 021.00 | 3 167 555.00 | | 3 336 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 154.00 | 275 574.00 | | 402 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 000.00 | | 213 000.00 | 1 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 000.00 | | 205 000.00 | 1 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | 7 000.00 | 83 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 248.00 | 184 935.00 | | 1 097 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 016.00 | 179 111.00 | | 1 045 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 232.00 | 5 824.00 | | 52 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 909 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 164 000.00 | 18 164 000.00 | | 18 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 000.00 | 3 196 000.00 | 4 000.00 | 3 200 000.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 236 000.00 | 20 236 000.00 | | 20 236 000.00 |