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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 525.00 | 44 212.00 | 1 313.00 | 45 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 215.00 | 85 105.00 | 6 110.00 | 91 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 607.00 | 129 641.00 | 92 966.00 | 222 607.00 |
BT Marchandises | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 875.00 | 12 854.00 | 69 021.00 | 81 875.00 |
BZ Autres créances | 592 972.00 | | 592 972.00 | 592 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 496.00 | 12 854.00 | 1 167 642.00 | 1 180 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 104.00 | 142 495.00 | 1 260 609.00 | 1 403 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 302.00 | | | 359 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
DL TOTAL (I) | 474 936.00 | | | 474 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 916.00 | | | 612 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 673.00 | | | 785 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 609.00 | | | 1 260 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 420.00 | | | 781 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 190.00 | 159 754.00 | 3 372 944.00 | 3 213 190.00 |
FG Production vendue services | 80 688.00 | 375.00 | 81 063.00 | 80 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 878.00 | 160 129.00 | 3 454 007.00 | 3 293 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 641.00 | | | -21 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 332.00 | | | 3 468 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 498.00 | | | 3 361 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 765.00 | | 92 265.00 | 142 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 222 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 422.00 | 91 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 202.00 | | 1 323.00 | 44 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 563.00 | | 5 398.00 | 98 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 880.00 | 5 762.00 | | 123 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 222.00 | 1 990.00 | | 42 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 658.00 | 3 772.00 | | 81 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 221.00 | 239.00 | 606.00 | 13 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 221.00 | 239.00 | 606.00 | 13 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 221.00 | 239.00 | 606.00 | 13 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 916.00 | 612 916.00 | | 612 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
UX Autres créances clients | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 533 487.00 | 533 487.00 | | 533 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 798.00 | 690 360.00 | 104 438.00 | 794 798.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 420.00 | 781 420.00 | | 781 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
ST Autres comptes | 334 377.00 | | | 334 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 414.00 | | | 663 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 691.00 | | | 441 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 343.00 | | | 387 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |