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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 894.00 | 70 057.00 | 9 838.00 | 79 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 235.00 | 61 145.00 | 42 090.00 | 103 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 401.00 | 131 202.00 | 216 199.00 | 347 401.00 |
BT Marchandises | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 916.00 | 131 202.00 | 460 714.00 | 591 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
DH Report à nouveau | 229 891.00 | 224 402.00 | | 229 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 609.00 | 5 489.00 | | 27 609.00 |
DL TOTAL (I) | 300 953.00 | 273 344.00 | | 300 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | 14 385.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 41 769.00 | | 50 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 300.00 | 53 017.00 | | 57 300.00 |
EA Autres dettes | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 761.00 | 146 561.00 | | 159 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 714.00 | 419 905.00 | | 460 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 761.00 | 146 561.00 | | 159 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 715.00 | | 1 378 715.00 | 1 378 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 715.00 | | 1 378 715.00 | 1 378 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 135.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 135.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -135.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 992.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 343.00 | 1 458 676.00 | | 1 387 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 734.00 | 1 453 187.00 | | 1 359 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 609.00 | 5 489.00 | | 27 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 417.00 | 3 459.00 | | 357 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 427.00 | 3 178.00 | | 193 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | 281.00 | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 298.00 | 20 380.00 | 13 476.00 | 124 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 298.00 | 20 380.00 | 13 476.00 | 124 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 272.00 | 3 000.00 | 12 271.00 | 15 272.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |