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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 2 623.00 | 1 604.00 | 4 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 899.00 | 34 967.00 | 31 932.00 | 66 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 023.00 | 91 407.00 | 58 616.00 | 150 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 499.00 | 128 997.00 | 98 503.00 | 227 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BZ Autres créances | 313 328.00 | | 313 328.00 | 313 328.00 |
CF Disponibilités | 389 862.00 | | 389 862.00 | 389 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 786.00 | | 801 786.00 | 801 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 285.00 | 128 997.00 | 900 288.00 | 1 029 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 221 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 208.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 089.00 | 111 082.00 | | 106 089.00 |
DL TOTAL (I) | 446 629.00 | 340 540.00 | | 446 629.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 986.00 | 270 234.00 | | 226 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 699.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 118 932.00 | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | 151 545.00 | | 105 954.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | 11 092.00 | | 10 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 359.00 | 572 502.00 | | 405 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 288.00 | 961 342.00 | | 900 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 655.00 | 305 104.00 | | 249 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 311.00 | | 28 038.00 | 209 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 227 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 216 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 734.00 | | 25 538.00 | 199 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 2 500.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 228.00 | 34 459.00 | 4 691.00 | 99 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 409.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 014.00 | 33 050.00 | 4 691.00 | 98 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 986.00 | 2 726.00 | 84 091.00 | 226 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 260.00 | 68 556.00 | 155 704.00 | 224 260.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 306.00 | 231 306.00 | | 231 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 905.00 | 400 905.00 | | 400 905.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 619.00 | 249 655.00 | 239 795.00 | 629 619.00 |