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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 690 911.00 | 50 961.00 | 639 949.00 | 690 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 5 976.00 | 3 131.00 | 9 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 264.00 | 66 838.00 | 2 341 426.00 | 2 408 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 494.00 | | 329 494.00 | 329 494.00 |
BZ Autres créances | 1 226 729.00 | 59 393.00 | 1 167 336.00 | 1 226 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 163.00 | 17 872.00 | 8 290.00 | 26 163.00 |
CF Disponibilités | 845 265.00 | | 845 265.00 | 845 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 663.00 | 77 265.00 | 2 372 397.00 | 2 449 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 927.00 | 144 103.00 | 4 713 823.00 | 4 857 927.00 |
CU Autres participations | 1 647 964.00 | 9 900.00 | 1 638 064.00 | 1 647 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 912 051.00 | 760 910.00 | | 912 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 497.00 | 581 141.00 | | 1 083 497.00 |
DK Provisions réglementées | 43 625.00 | 34 265.00 | | 43 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 173.00 | 2 476 317.00 | | 3 139 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 853.00 | 1 134 159.00 | | 1 278 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 928.00 | 39 342.00 | | 48 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 20 286.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 430.00 | 35 951.00 | | 230 430.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 650.00 | 1 233 170.00 | | 1 574 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 823.00 | 3 709 488.00 | | 4 713 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 012.00 | | 318 012.00 | 318 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 012.00 | | 318 012.00 | 318 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | 43 644.00 | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | -9 644.00 | | -9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 514.00 | 1 031 246.00 | | 1 560 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 017.00 | 450 105.00 | | 477 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 497.00 | 581 141.00 | | 1 083 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 309.00 | | 306 955.00 | 2 101 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 164.00 | | 305 855.00 | 454 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 145.00 | | 1 100.00 | 1 647 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 488.00 | 24 450.00 | | 32 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 488.00 | 24 450.00 | | 32 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 266.00 | 9 359.00 | | 34 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 013.00 | | 3 747.00 | 81 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 913.00 | | 3 747.00 | 90 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 179.00 | 9 359.00 | 3 747.00 | 125 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 329 495.00 | 329 495.00 | | 329 495.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 068.00 | 1 219 068.00 | | 1 219 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 975.00 | 129 812.00 | 530 599.00 | 1 277 975.00 |
VI Groupe et associés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 138.00 | | | 294 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 234.00 | 1 578 234.00 | | 1 578 234.00 |
VW T.V.A. | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 650.00 | 426 487.00 | 530 599.00 | 1 574 650.00 |