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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 87 054.00 | 15 128.00 | 102 182.00 |
040 Immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 828.00 | 87 610.00 | 21 218.00 | 108 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 799.00 | 14 367.00 | 114 432.00 | 128 799.00 |
072 Créances – Autres | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
084 Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 070.00 | 14 367.00 | 148 702.00 | 163 070.00 |
110 Total général Actif | 271 899.00 | 101 978.00 | 169 920.00 | 271 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 385.00 | | | 245 385.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 145.00 | | | 145.00 |
222 Production stockée | -36 528.00 | | | -36 528.00 |
230 Autres produits | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
242 Autres charges externes. | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
262 Autres charges | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 950.00 | | | 296 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 432.00 | | | -26 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 991.00 | | | -31 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 254.00 | | | 35 254.00 |