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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 16 814.00 | 1 476.00 | 18 290.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 335.00 | 16 814.00 | 1 521.00 | 18 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
110 Total général Actif | 31 127.00 | 16 814.00 | 14 313.00 | 31 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 818.00 | | | 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 738.00 | 2 353.00 | | 58 738.00 |
222 Production stockée | | 56 318.00 | | |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 556.00 | 60 171.00 | | 62 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606.00 | 85.00 | | 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 714.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 380.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 9 597.00 | 12 916.00 | | 9 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 1 773.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 327.00 | 28 185.00 | | 36 327.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 2 251.00 | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 077.00 | 57 304.00 | | 64 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 521.00 | 2 867.00 | | -1 521.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 575.00 | 2 845.00 | | -1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 870.00 | | | 2 870.00 |