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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 173.00 | 382.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 690.00 | 60 919.00 | 26 772.00 | 87 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 71 982.00 | 65 934.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 917.00 | 134 074.00 | 103 843.00 | 237 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BN En cours de production de biens | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 101.00 | | 652 101.00 | 652 101.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 631.00 | | 1 017 631.00 | 1 017 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 548.00 | 134 074.00 | 1 121 474.00 | 1 255 548.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 329.00 | 17 108.00 | | -19 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 217.00 | -36 438.00 | | 107 217.00 |
DL TOTAL (I) | 287 888.00 | 180 671.00 | | 287 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 989.00 | 406 915.00 | | 291 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 624.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 34 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 828.00 | 282 744.00 | | 269 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 199.00 | 129 538.00 | | 193 199.00 |
EA Autres dettes | 73 976.00 | 15 638.00 | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 586.00 | 869 959.00 | | 833 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 474.00 | 1 050 630.00 | | 1 121 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 939.00 | 564 372.00 | | 622 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 006.00 | 74 477.00 | | 21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 424.00 | | 10 744.00 | 235 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 10 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 237 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 113.00 | | 2 494.00 | 223 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | 8 250.00 | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 415.00 | 25 659.00 | | 108 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 384.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 626.00 | 25 275.00 | | 107 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 652 101.00 | 652 101.00 | | 652 101.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 983.00 | 64 836.00 | 206 148.00 | 270 983.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 679.00 | 676 323.00 | 10 356.00 | 686 679.00 |
VW T.V.A. | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 086.00 | 622 939.00 | 206 148.00 | 829 086.00 |