| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AN Terrains | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
AP Constructions | 101 724.00 | 18 286.00 | 83 435.00 | 101 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 2 553.00 | 2 200.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 24 101.00 | 22 661.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 435.00 | 45 241.00 | 234 195.00 | 279 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BZ Autres créances | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 304.00 | | 1 090 304.00 | 1 090 304.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 477.00 | | 1 222 477.00 | 1 222 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 912.00 | 45 241.00 | 1 456 672.00 | 1 501 912.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 629 442.00 | 672 125.00 | | 629 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 310.00 | -7 683.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 752.00 | 1 291 442.00 | | 1 285 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 120.00 | 146 815.00 | | 119 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 831.00 | 16 717.00 | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 600.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 18 368.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 920.00 | 194 500.00 | | 170 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 672.00 | 1 485 942.00 | | 1 456 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 880.00 | 3 560.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 618.00 | 59 633.00 | | 78 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 308.00 | 67 316.00 | | 49 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 310.00 | -7 683.00 | | 29 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 99.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 235.00 | | | 279 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -200.00 | | 106 520.00 | -200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -200.00 | | 279 435.00 | -200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 12 602.00 | | 32 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 12 602.00 | | 32 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 120.00 | 13 302.00 | 55 862.00 | 119 120.00 |
VI Groupe et associés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 476.00 | 126 456.00 | 20.00 | 126 476.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 920.00 | 65 102.00 | 55 862.00 | 170 920.00 |