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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 864.00 | 39 517.00 | 8 347.00 | 47 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 982.00 | 74 129.00 | 158 852.00 | 232 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 845.00 | 113 646.00 | 167 199.00 | 280 845.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CF Disponibilités | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 442.00 | 113 646.00 | 331 795.00 | 445 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 679.00 | | | 306 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 679.00 | | | 306 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 664.00 | | 1 650 664.00 | 1 650 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 664.00 | | 1 650 664.00 | 1 650 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 670.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 704.00 | | | -11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 533.00 | | | 1 654 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 471.00 | | | 1 646 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 925.00 | | 51 920.00 | 228 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 925.00 | | 51 920.00 | 228 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 976.00 | 34 670.00 | | 78 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 976.00 | 34 670.00 | | 78 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 495.00 | 22 876.00 | 33 619.00 | 56 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 679.00 | 273 060.00 | 33 619.00 | 306 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |