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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 375.00 | 5 025.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 030.00 | 1 005.00 | 575 025.00 | 576 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 702.00 | | 220 702.00 | 220 702.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 112.00 | 1 005.00 | 810 107.00 | 811 112.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
EA Autres dettes | 295 111.00 | | | 295 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 099.00 | | | 605 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 107.00 | | | 810 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 290.00 | | | 472 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 318.00 | | 74 712.00 | 501 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 688.00 | | 69 312.00 | 500 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 744.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 369.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
UX Autres créances clients | 220 702.00 | 220 702.00 | | 220 702.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 541.00 | 49 733.00 | 132 808.00 | 182 541.00 |
VI Groupe et associés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |
VW T.V.A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 099.00 | 472 290.00 | 132 808.00 | 605 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |