| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 331.00 | 52 991.00 | 4 339.00 | 57 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 409.00 | 70 551.00 | 266 857.00 | 337 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BP En cours de production de services | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 947.00 | 1 500.00 | 167 446.00 | 168 947.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 658.00 | 1 500.00 | 392 157.00 | 393 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 067.00 | 72 052.00 | 659 015.00 | 731 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
EA Autres dettes | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 704.00 | | | 445 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 015.00 | | | 659 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 553.00 | | | 345 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 677.00 | 35 030.00 | 677 707.00 | 642 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 677.00 | 35 030.00 | 677 707.00 | 642 677.00 |
FM Production stockée | | | -42 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 882.00 | | | 637 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 646.00 | | | 622 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 409.00 | | | 337 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532.00 | 8 018.00 | | 62 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | 8 018.00 | | 58 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | 256.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | 256.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | 256.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
UX Autres créances clients | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 442.00 | 46 527.00 | 57 914.00 | 104 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 788.00 | 191 269.00 | 22 518.00 | 213 788.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 468.00 | 345 553.00 | 57 914.00 | 403 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
ST Autres comptes | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
YT Sous‐traitance | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |