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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 620.00 | 69 315.00 | 10 304.00 | 79 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 958.00 | 14 645.00 | 30 313.00 | 44 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 577.00 | 83 961.00 | 40 617.00 | 124 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
BZ Autres créances | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
CF Disponibilités | 2 720 126.00 | | 2 720 126.00 | 2 720 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 218.00 | | 2 923 218.00 | 2 923 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 795.00 | 83 961.00 | 2 963 835.00 | 3 047 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
DG Autres réserves | 2 026 191.00 | 1 629 836.00 | | 2 026 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 701.00 | 496 355.00 | | 515 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 942.00 | 2 473 241.00 | | 2 888 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 1 152.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 68 615.00 | | 67 518.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 893.00 | 154 420.00 | | 74 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 835.00 | 2 627 661.00 | | 2 963 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 893.00 | 154 420.00 | | 74 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 713.00 | | 253 713.00 | 253 713.00 |
FG Production vendue services | 971 250.00 | | 971 250.00 | 971 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 963.00 | | 1 224 963.00 | 1 224 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 17 407.00 | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 095.00 | 1 168 438.00 | | 1 236 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 394.00 | 672 084.00 | | 720 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 701.00 | 496 355.00 | | 515 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 138.00 | | 8 910.00 | 123 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 059.00 | 79 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 44 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | 3 569.00 | 80 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | | 5 341.00 | 43 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 152.00 | 12 280.00 | 7 471.00 | 79 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 278.00 | 6 096.00 | 4 059.00 | 67 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 6 183.00 | 3 412.00 | 11 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |