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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 717.00 | 176 572.00 | 192 146.00 | 368 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 451.00 | 183 505.00 | 200 946.00 | 384 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 675.00 | 28 143.00 | 617 532.00 | 645 675.00 |
BZ Autres créances | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 456.00 | 28 143.00 | 1 034 313.00 | 1 062 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 907.00 | 211 648.00 | 1 235 259.00 | 1 446 907.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 396.00 | 286 324.00 | | 267 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 113.00 | 381 072.00 | | 297 113.00 |
DL TOTAL (I) | 666 008.00 | 768 896.00 | | 666 008.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042.00 | 1 539.00 | | 3 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 042.00 | 25 122.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 600.00 | 256 876.00 | | 271 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 572.00 | 611 873.00 | | 294 572.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 208.00 | 868 748.00 | | 566 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 259.00 | 1 662 766.00 | | 1 235 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 208.00 | 868 748.00 | | 566 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 977.00 | | 107 166.00 | 356 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 693.00 | 384 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 693.00 | 370 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 244.00 | | 107 166.00 | 343 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 732.00 | 85 496.00 | 61 725.00 | 159 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 799.00 | 85 496.00 | 61 725.00 | 154 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 122.00 | 1 503.00 | 23 583.00 | 25 122.00 |
6T Sur comptes clients | 32 679.00 | | 4 536.00 | 32 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 679.00 | | 4 536.00 | 32 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 801.00 | 1 503.00 | 28 119.00 | 57 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | 28 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 611 903.00 | 611 903.00 | | 611 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 626.00 | 716 996.00 | 8 630.00 | 725 626.00 |
VW T.V.A. | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 208.00 | 566 208.00 | | 566 208.00 |