| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 914 496.00 | 2 914 496.00 | | 2 914 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 452.00 | 1 006 707.00 | 123 745.00 | 1 130 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 322.00 | 3 921 203.00 | 130 119.00 | 4 051 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 442.00 | | 322 442.00 | 322 442.00 |
BZ Autres créances | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
CF Disponibilités | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 557.00 | | 688 557.00 | 688 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 879.00 | 3 921 203.00 | 818 676.00 | 4 739 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 831.00 | -1 820 592.00 | | -1 937 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 843.00 | -117 239.00 | | 27 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 700 988.00 | -1 728 831.00 | | -1 700 988.00 |
DP Provisions pour risques | 246 255.00 | 238 227.00 | | 246 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 255.00 | 238 227.00 | | 246 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 582.00 | 1 973 754.00 | | 2 183 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 13 518.00 | | 87 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 409.00 | 1 987 272.00 | | 2 273 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 676.00 | 496 668.00 | | 818 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 891.00 | | 1 021 891.00 | 1 021 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 891.00 | | 1 021 891.00 | 1 021 891.00 |
FQ Autres produits | | | 191 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 363.00 | 12 038.00 | | 16 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363.00 | 12 038.00 | | 16 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 363.00 | 10 717.00 | | 16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 432.00 | 926 314.00 | | 1 229 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 589.00 | 1 043 553.00 | | 1 201 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 843.00 | -117 239.00 | | 27 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 346.00 | | 84 814.00 | 4 009 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 838.00 | | 4 051 322.00 | 42 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | | 4 044 948.00 | 42 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 972.00 | | 84 814.00 | 4 002 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 072.00 | 16 131.00 | | 3 905 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 072.00 | 16 131.00 | | 3 905 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 227.00 | 8 028.00 | | 238 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 227.00 | 8 028.00 | | 238 227.00 |
UG ‐ Financières | | 8 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183 582.00 | 2 183 582.00 | | 2 183 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 322 442.00 | 322 442.00 | | 322 442.00 |
VB T. V. A. | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
VP Divers | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 335.00 | 501 335.00 | | 501 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 409.00 | 2 273 409.00 | | 2 273 409.00 |