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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 283.00 | 16 869.00 | 2 415.00 | 19 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 984.00 | 204 146.00 | 15 838.00 | 219 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 267.00 | 221 015.00 | 18 252.00 | 239 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 478.00 | 12 348.00 | 48 130.00 | 60 478.00 |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CF Disponibilités | 203 272.00 | | 203 272.00 | 203 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 793.00 | 12 348.00 | 282 445.00 | 294 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 060.00 | 233 363.00 | 300 697.00 | 534 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 219 610.00 | 208 959.00 | | 219 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 622.00 | 10 651.00 | | -19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 208 238.00 | 227 860.00 | | 208 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 447.00 | 1 812.00 | | 17 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 832.00 | 18 832.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 10 510.00 | | 21 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 014.00 | 23 865.00 | | 40 014.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 97 055.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 460.00 | 152 183.00 | | 92 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 697.00 | 380 043.00 | | 300 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
FG Production vendue services | 510 170.00 | | 510 170.00 | 510 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
FM Production stockée | | | -5 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -90.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 891.00 | 558 238.00 | | 552 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 513.00 | 547 587.00 | | 572 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 622.00 | 10 651.00 | | -19 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 721.00 | | 3 821.00 | 220 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 721.00 | | 3 821.00 | 220 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 148.00 | 6 867.00 | | 214 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 148.00 | 6 867.00 | | 214 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |