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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 5 526.00 | 3 379.00 | 8 905.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | 107 000.00 | 193 001.00 | 300 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 046.00 | 52 162.00 | 61 884.00 | 114 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 657.00 | 22 770.00 | 38 887.00 | 61 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 053.00 | 187 459.00 | 299 594.00 | 487 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | 19 116.00 | 12 458.00 | 31 574.00 |
BZ Autres créances | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CF Disponibilités | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 465.00 | 19 116.00 | 97 349.00 | 116 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 518.00 | 206 575.00 | 396 943.00 | 603 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 180.00 | -430 614.00 | | -498 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 495.00 | -67 567.00 | | -48 495.00 |
DL TOTAL (I) | -522 675.00 | -474 180.00 | | -522 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 277.00 | 78 167.00 | | 120 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 217 318.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 521.00 | 284 172.00 | | 313 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 559.00 | 160 496.00 | | 172 559.00 |
EA Autres dettes | 310 293.00 | 351 288.00 | | 310 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 618.00 | 1 091 442.00 | | 919 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 943.00 | 617 261.00 | | 396 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 705.00 | | 92 126.00 | 752 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 351 778.00 | 487 053.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 806.00 | 308 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 96 972.00 | 175 703.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 517.00 | | 4 195.00 | 309 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 814.00 | | 87 861.00 | 190 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 374.00 | | 70.00 | 252 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 907.00 | 36 330.00 | 101 778.00 | 145 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | 2 796.00 | 4 806.00 | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 370.00 | 33 535.00 | 96 972.00 | 138 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 893.00 | 19 116.00 | 43 893.00 | 150 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 893.00 | 19 116.00 | 43 893.00 | 150 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 43 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 293.00 | 310 293.00 | | 310 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VC Groupe et associés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 548.00 | 8 123.00 | 35 576.00 | 69 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 944.00 | 62 149.00 | 1 795.00 | 63 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 618.00 | 858 194.00 | 35 576.00 | 919 618.00 |