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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 802.00 | 69 402.00 | 66 400.00 | 135 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 474.00 | 69 402.00 | 88 072.00 | 157 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
DH Report à nouveau | -16 965.00 | -16 965.00 | | -16 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 632.00 | | | -10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 55 947.00 | 66 578.00 | | 55 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 99.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 4 806.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 767.00 | | 16 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 15 884.00 | | 11 334.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 3 410.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 126.00 | 40 966.00 | | 32 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 072.00 | 107 545.00 | | 88 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 126.00 | 40 966.00 | | 32 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 21 016.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 21 016.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 150.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 150.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 611.00 | 20 866.00 | | 20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 564.00 | 224 504.00 | | 174 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 196.00 | 224 504.00 | | 185 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 632.00 | | | -10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 336.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | 5 637.00 | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 37 851.00 | 33 122.00 | | 37 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 447.00 | 32 012.00 | | 27 447.00 |
YT Sous‐traitance | 23 972.00 | 24 369.00 | | 23 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 558.00 | 732.00 | | 4 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 666.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 2 002.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 386.00 | 21 969.00 | | 20 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 141.00 | 22 792.00 | | 17 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 292.00 | 95 871.00 | | 99 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |