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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 162.00 | 6 948.00 | 5 214.00 | 12 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 300.00 | 62 308.00 | 39 992.00 | 102 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 071.00 | 1 835.00 | 107 237.00 | 109 071.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 238.00 | 1 835.00 | 139 403.00 | 141 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 538.00 | 64 142.00 | 179 396.00 | 243 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DH Report à nouveau | -181 842.00 | -186 708.00 | | -181 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 4 866.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | -130 835.00 | -132 197.00 | | -130 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 306 328.00 | | 269 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | 29 387.00 | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 230.00 | 342 132.00 | | 310 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 396.00 | 209 934.00 | | 179 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 690.00 | | 499 690.00 | 499 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 690.00 | | 499 690.00 | 499 690.00 |
FM Production stockée | | | -1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 660.00 | 519 412.00 | | 498 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 297.00 | 514 545.00 | | 497 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | 4 866.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 530.00 | | 1 770.00 | 100 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 833.00 | | 1 770.00 | 44 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 2 728.00 | | 59 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 2 728.00 | | 38 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | 510.00 | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | | 510.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | | 510.00 | 2 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VP Divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620.00 | 118 648.00 | 6 972.00 | 125 620.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |