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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 058.00 | 41 950.00 | 154 108.00 | 196 058.00 |
BT Marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 999.00 | 41 950.00 | 160 049.00 | 201 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 318.00 | | 168 316.00 | 168 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 836.00 | 113.00 | | 41 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 113.00 | | 41 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430.00 | 1 430.00 | 4 000.00 | 5 430.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 068.00 | | | 58 068.00 |