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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
060 Stock marchandises | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
072 Créances – Autres | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
084 Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
110 Total général Actif | 198 805.00 | | 198 805.00 | 198 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 142 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -145.00 | | | -145.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 728.00 | 247 136.00 | | 212 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 055.00 | 4 101.00 | | 20 055.00 |
230 Autres produits | 694.00 | 43.00 | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 477.00 | 251 280.00 | | 233 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 603.00 | 132 983.00 | | 105 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 337.00 | 818.00 | | 18 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 357.00 | 1 735.00 | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 77 097.00 | 69 337.00 | | 77 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 030.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 131.00 | 27 656.00 | | 15 131.00 |
252 Charges sociales | 6 316.00 | 8 313.00 | | 6 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 324.00 | 12 579.00 | | 10 324.00 |
262 Autres charges | 30 751.00 | 577.00 | | 30 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 302.00 | 256 029.00 | | 267 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 825.00 | -4 748.00 | | -33 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 142 509.00 | 1 539.00 | | 142 509.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 1 451.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 121.00 | 150.00 | | 36 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 644.00 | -4 810.00 | | 59 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 378.00 | | | 18 378.00 |