| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 519.00 | 481.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 296.00 | 333.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 284.00 | 85 704.00 | 50 580.00 | 136 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 766.00 | 93 150.00 | 161 616.00 | 254 766.00 |
BT Marchandises | 449 794.00 | | 449 794.00 | 449 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CF Disponibilités | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 974.00 | | 703 974.00 | 703 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 740.00 | 93 150.00 | 865 590.00 | 958 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 902.00 | 232 605.00 | | 232 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 464.00 | 120 297.00 | | 214 464.00 |
DL TOTAL (I) | 455 616.00 | 361 152.00 | | 455 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 225.00 | 31 568.00 | | 111 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 804.00 | 50 246.00 | | 77 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 182 533.00 | | 169 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 39 544.00 | | 51 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 974.00 | 303 890.00 | | 409 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 590.00 | 665 042.00 | | 865 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 862 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 885.00 | 9 951.00 | | 31 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 885.00 | 9 951.00 | | 31 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 922.00 | 39 550.00 | | 63 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 461.00 | 1 540 534.00 | | 1 928 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 997.00 | 1 420 237.00 | | 1 713 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 464.00 | 120 297.00 | | 214 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 810.00 | 13 839.00 | 499.00 | 79 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 1 333.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 993.00 | 12 506.00 | 499.00 | 75 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 225.00 | | 100 000.00 | 111 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 657.00 | | | -79 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 120.00 | 85 951.00 | 4 169.00 | 90 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 974.00 | 298 750.00 | 100 000.00 | 409 974.00 |