| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 401 369.00 | 51 493.00 | 349 876.00 | 401 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 558 022.00 | | 8 558 022.00 | 8 558 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 406.00 | 51 493.00 | 8 997 913.00 | 9 049 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 348.00 | 51 493.00 | 9 145 855.00 | 9 197 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632 474.00 | 587 670.00 | | 632 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 528.00 | 44 804.00 | | 405 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 780.00 | 20 146.00 | | 23 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 782.00 | 4 492 620.00 | | 4 901 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 723.00 | 2 689 104.00 | | 3 329 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 455.00 | 874 557.00 | | 821 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 590.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 559.00 | 64 855.00 | | 83 559.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 349.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 073.00 | 3 638 455.00 | | 4 244 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 855.00 | 8 131 076.00 | | 9 145 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 97.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 98.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 452.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 634.00 | 3 411.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 3 866.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | -3 767.00 | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 149.00 | 593 449.00 | | 1 032 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 621.00 | 548 645.00 | | 626 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 528.00 | 44 804.00 | | 405 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 285.00 | | 989 120.00 | 8 060 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 369.00 | | | 491 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568 916.00 | | 989 120.00 | 7 568 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 884.00 | 20 608.00 | | 30 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 20 608.00 | | 30 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 326.00 | 268 326.00 | | 268 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 315 148.00 | | 1 315 148.00 | 1 315 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -294.00 | -294.00 | | -294.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329 723.00 | 363 532.00 | 1 810 930.00 | 3 329 723.00 |
VI Groupe et associés | 553 129.00 | 553 129.00 | | 553 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 381.00 | | | 359 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 016.00 | 14 868.00 | 1 315 148.00 | 1 330 016.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 073.00 | 1 277 883.00 | 1 810 930.00 | 4 244 073.00 |