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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 554.00 | 65 175.00 | 8 378.00 | 73 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 966.00 | 1 248 676.00 | 110 290.00 | 1 358 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 274.00 | 799 956.00 | 116 318.00 | 916 274.00 |
BF Prêts | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 226.00 | 2 113 808.00 | 312 418.00 | 2 426 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BN En cours de production de biens | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 410.00 | 10 005.00 | 191 405.00 | 201 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 886.00 | 8 544.00 | 1 237 341.00 | 1 245 886.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CF Disponibilités | 339 732.00 | | 339 732.00 | 339 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 839.00 | 18 550.00 | 2 033 289.00 | 2 051 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 066.00 | 2 132 358.00 | 2 345 707.00 | 4 478 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 041.00 | 473 882.00 | | 485 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | 111 159.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 566 498.00 | 664 632.00 | | 566 498.00 |
DP Provisions pour risques | 17 933.00 | 12 000.00 | | 17 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 933.00 | 12 000.00 | | 17 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 449.00 | 73 250.00 | | 321 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 229.00 | 71 502.00 | | 71 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 968.00 | 113 680.00 | | 202 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 702.00 | 143 592.00 | | 297 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 016.00 | 726 242.00 | | 865 016.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 2 462.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 276.00 | 1 130 730.00 | | 1 761 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 707.00 | 1 807 362.00 | | 2 345 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 308.00 | 1 012 805.00 | | 1 558 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 977.00 | 19 448.00 | | 116 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 3 954 332.00 | 66 830.00 | 4 021 162.00 | 3 954 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 693.00 | 66 830.00 | 4 022 523.00 | 3 955 693.00 |
FM Production stockée | | | -66 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 49 351.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 28 736.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 873.00 | 3 680 457.00 | | 4 028 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 007.00 | 3 569 298.00 | | 4 027 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866.00 | 111 159.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 797.00 | | 48 444.00 | 2 378 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 77 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 2 426 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | | 500.00 | 73 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 296.00 | | 47 944.00 | 2 227 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 065.00 | 70 742.00 | | 2 043 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 638.00 | 14 537.00 | | 50 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 427.00 | 56 204.00 | | 1 992 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 5 933.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | 10 005.00 | | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 544.00 | 15 938.00 | | 20 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 216.00 | 297 216.00 | | 297 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 701.00 | 294 701.00 | | 294 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UP Prêts | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
VI Groupe et associés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 256.00 | 1 329 880.00 | 87 376.00 | 1 417 256.00 |
VW T.V.A. | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 308.00 | 1 558 308.00 | | 1 558 308.00 |