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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 43 310.00 | 20 795.00 | 64 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 355.00 | 45 395.00 | 48 960.00 | 94 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
060 Stock marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
072 Créances – Autres | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
084 Disponibilités | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 690.00 | | 174 690.00 | 174 690.00 |
110 Total général Actif | 269 045.00 | 45 395.00 | 223 650.00 | 269 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 813.00 | 171 157.00 | | 117 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 898.00 | 43 737.00 | | 44 898.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 992.00 | 214 986.00 | | 162 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 276.00 | 57 488.00 | | 34 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 410.00 | -197.00 | | 6 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 476.00 | 40 025.00 | | 33 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | -16.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 71 261.00 | 78 669.00 | | 71 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 2 360.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 125.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 327.00 | 8 661.00 | | 9 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 7 077.00 | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 126.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 843.00 | 212 320.00 | | 178 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 851.00 | 2 665.00 | | -15 851.00 |
280 Produits financiers | | 972.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 44 149.00 | 4 183.00 | | 44 149.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 117.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 433.00 | 239.00 | | 20 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 323.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 663.00 | 6 142.00 | | 6 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 494.00 | | | 19 494.00 |