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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 384.00 | 42 619.00 | 16 766.00 | 59 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 935.00 | 22 134.00 | 64 801.00 | 86 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 362.00 | 65 053.00 | 127 309.00 | 192 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 271.00 | | 149 271.00 | 149 271.00 |
BZ Autres créances | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
CF Disponibilités | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 264.00 | | 602 264.00 | 602 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 626.00 | 65 053.00 | 729 573.00 | 794 626.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 050.00 | 346 760.00 | | 372 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | 25 290.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 408 028.00 | 380 300.00 | | 408 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 11 818.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 815.00 | 68 871.00 | | 69 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 060.00 | 120 551.00 | | 159 060.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | 13 340.00 | | 15 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 200.00 | 151 737.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 546.00 | 366 317.00 | | 321 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 573.00 | 746 617.00 | | 729 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 715.00 | | 1 289 715.00 | 1 289 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 715.00 | | 1 289 715.00 | 1 289 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 667.00 | 12 000.00 | | 27 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | 12 000.00 | | 27 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 765.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 765.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 072.00 | 11 235.00 | | 24 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 065.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 322.00 | 1 324 445.00 | | 1 328 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 594.00 | 1 299 155.00 | | 1 300 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | 25 290.00 | | 27 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 058.00 | | 30 682.00 | 186 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 377.00 | 192 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 377.00 | 146 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 909.00 | | 31 788.00 | 138 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 849.00 | | -1 106.00 | 46 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 261.00 | 19 765.00 | 23 973.00 | 69 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 19 765.00 | 23 973.00 | 68 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VC Groupe et associés | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 445.00 | 307 375.00 | 8 070.00 | 315 445.00 |
VW T.V.A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 546.00 | 321 546.00 | | 321 546.00 |