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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 8 352.00 | 13 306.00 | 21 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 978.00 | 8 352.00 | 14 626.00 | 22 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
084 Disponibilités | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
110 Total général Actif | 109 318.00 | 8 352.00 | 100 966.00 | 109 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 311.00 | | | 365 311.00 |
222 Production stockée | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 347.00 | | | 371 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
242 Autres charges externes. | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
252 Charges sociales | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |