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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AP Constructions | 221 112.00 | 28 153.00 | 192 960.00 | 221 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 253.00 | 20 236.00 | 3 017.00 | 23 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 454.00 | 24 101.00 | 6 352.00 | 30 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 771.00 | 77 122.00 | 245 649.00 | 322 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 694.00 | | 526 694.00 | 526 694.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 374.00 | | 678 374.00 | 678 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 145.00 | 77 122.00 | 924 023.00 | 1 001 145.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 275.00 | 3 679.00 | | 4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 377.00 | 49 597.00 | | -13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 21 699.00 | 84 075.00 | | 21 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 244.00 | 116 867.00 | | 102 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 686.00 | 97 431.00 | | 96 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 557.00 | 949 596.00 | | 476 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 884.00 | 270 819.00 | | 224 884.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 467.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 325.00 | 1 436 180.00 | | 902 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 023.00 | 1 520 256.00 | | 924 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 337.00 | | 2 250 337.00 | 2 250 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 337.00 | | 2 250 337.00 | 2 250 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 46.00 | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 46.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -46.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 553.00 | 2 811 857.00 | | 2 263 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 930.00 | 2 762 260.00 | | 2 276 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 377.00 | 49 597.00 | | -13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 533.00 | | 6 847.00 | 327 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 43 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 609.00 | 322 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 274 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 581.00 | | 5 837.00 | 280 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 320.00 | | 1 010.00 | 42 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 557.00 | 476 557.00 | | 476 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 521 111.00 | | | 521 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VI Groupe et associés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 763.00 | 593 860.00 | 17 903.00 | 611 763.00 |
VW T.V.A. | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 325.00 | 902 325.00 | | 902 325.00 |