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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 838.00 | 19 718.00 | 1 120.00 | 20 838.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 138.00 | 226 980.00 | 122 158.00 | 349 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 406.00 | 638 400.00 | 47 006.00 | 685 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 076.00 | 885 097.00 | 3 171 979.00 | 4 057 076.00 |
BT Marchandises | 385 119.00 | | 385 119.00 | 385 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
BZ Autres créances | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CF Disponibilités | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 765.00 | | 1 176 765.00 | 1 176 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 841.00 | 885 097.00 | 4 348 744.00 | 5 233 841.00 |
CU Autres participations | 2 051 035.00 | | 2 051 035.00 | 2 051 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 652 352.00 | 403 868.00 | | 652 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 031.00 | 368 484.00 | | 567 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 539 383.00 | 2 094 352.00 | | 2 539 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 701.00 | 1 440 993.00 | | 1 192 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 413.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 874.00 | 7 147.00 | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 746.00 | 380 248.00 | | 388 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | 97 348.00 | | 94 420.00 |
EA Autres dettes | 126 210.00 | 77 441.00 | | 126 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 362.00 | 2 003 590.00 | | 1 809 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 744.00 | 4 097 942.00 | | 4 348 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 923.00 | 810 889.00 | | 865 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 790.00 | | 4 611 790.00 | 4 611 790.00 |
FG Production vendue services | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 517.00 | | 4 659 517.00 | 4 659 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 914.00 | 30 340.00 | | 35 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 202.00 | 3 154.00 | | 3 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 016.00 | 2 000.00 | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 2 000.00 | | 5 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | 2 000.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 878.00 | 99 524.00 | | 89 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 023.00 | 4 773 778.00 | | 5 018 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 992.00 | 4 405 294.00 | | 4 450 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 031.00 | 368 484.00 | | 567 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 285.00 | | 214 608.00 | 3 922 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 251 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 817.00 | 4 057 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 801.00 | 1 034 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 838.00 | | | 770 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 736.00 | | 14 608.00 | 1 099 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 711.00 | | 200 000.00 | 2 051 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 202.00 | 81 685.00 | 79 789.00 | 883 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 5 747.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 231.00 | 75 938.00 | 79 789.00 | 869 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 746.00 | 388 746.00 | | 388 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 144 682.00 | 144 682.00 | | 144 682.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 701.00 | 249 262.00 | 943 438.00 | 1 192 701.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 315.00 | 194 655.00 | 660.00 | 195 315.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 488.00 | 859 050.00 | 943 438.00 | 1 802 488.00 |