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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 046.00 | 15 498.00 | 46 548.00 | 62 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 895.00 | 15 498.00 | 54 397.00 | 69 895.00 |
BT Marchandises | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
BZ Autres créances | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CF Disponibilités | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 763.00 | | 380 763.00 | 380 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 658.00 | 15 498.00 | 435 160.00 | 450 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 100.00 | 4 690.00 | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 133.00 | 50 410.00 | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 171 293.00 | 160 160.00 | | 171 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 20 290.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 448.00 | 16 454.00 | | 114 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 039.00 | 257 064.00 | | 117 039.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 867.00 | 293 876.00 | | 253 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 160.00 | 504 036.00 | | 435 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464.00 | 528.00 | 2 992.00 | 2 464.00 |
FG Production vendue services | 111 501.00 | 633 817.00 | 745 318.00 | 111 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 965.00 | 634 345.00 | 748 310.00 | 113 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 43 900.00 | | 34 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 200.00 | 43 900.00 | | 84 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 744.00 | 1 715.00 | | 102 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | 35 262.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 136.00 | 36 977.00 | | 108 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 936.00 | 6 923.00 | | -23 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 16 402.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 672.00 | 982 573.00 | | 934 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 540.00 | 932 163.00 | | 923 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 133.00 | 50 410.00 | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 878.00 | | 5 181.00 | 70 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 164.00 | 69 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 164.00 | 62 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 048.00 | | 5 162.00 | 63 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 19.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048.00 | 13 222.00 | 772.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 13 222.00 | 772.00 | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 919.00 | 307 070.00 | 7 849.00 | 314 919.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 867.00 | 253 867.00 | | 253 867.00 |